Swing Trading Etf Options

Opções de Negociação Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante e CEO, Rockwell Trading, Inc. Comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as nozes e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido muitas perguntas em torno de opções de troca de swing. Quando as opções de negociação de swing, existem duas abordagens básicas: você pode comprar opções, ou você pode VENDER opções. Ambas as abordagens têm prós e contras, e nesta publicação no blog, nos concentraremos em opções de compra. Opções de compra Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera as opções de compra: Razão 1 para opções de compra: Operações de execução doméstica Você está tentando comprar uma chamada chamada fora do dinheiro ou colocar uma opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção entra no dinheiro, você pode facilmente duplicar, triplicar ou até quadruplicar seu dinheiro. Este é um exemplo: enquanto escrevo esta postagem no blog, a AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que a AAPL mudará 40 e trocará em 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 Dias até o vencimento (pouco menos de três semanas). A opção está sendo negociada atualmente em 1,24 e, como você precisa comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas 124. Se a AAPL ficar abaixo de 475 até o vencimento, então você perderá todo o seu investimento - um enorme 124. Mas, se a AAPL Está mudando para 480, então sua opção valerá pelo menos 5. Uma vez que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais de 300 E se a AAPL continuar se movendo alto, você poderia fazer ainda mais. O problema: as chances são contra você. Embora seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas uma dessas negociações precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito bom. Razão 2 para opções de compra: Comprar estoques baratos Você quer comprar um estoque, mas sua conta é bastante pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar o estoque. Este é um exemplo: digamos que gostaria de comprar 100 ações da AAPL. O estoque é negociado em 440, então você precisa de pelo menos 44 mil para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando de 440 para 450, você faria 10 100 ações 1.000. Isso é baseado em seu investimento de 44 mil. Se você estiver negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra no dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção tem atualmente no valor de 10,30 e possui um delta de 0,60. Isso significa que, por cada dólar que o estoque se move, a opção apenas move 0.60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, moveria 0,50 por cada dólar que o estoque subjacente se movesse. PÁGINA SEGUINTE: Vantagens das Opções de Negociação Swing Publique um Comentário Vídeos Relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Contate-nosPor que os ETF de Trading Swing são o caminho a seguir Quando se trata de negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), acredito que a melhor abordagem é negociar o comércio. LdquoSwing tradingrdquo geralmente descreve um comércio com uma duração de alguns dias a algumas semanas, usando gráficos diários. Em comparação, ldquerozer tradingrdquo refere-se a um comércio com uma duração de algumas semanas a meses. E então, é claro, há ldquoinvesting, rdquo que normalmente envolve a realização de uma posição por meses a anos. Swing trading obtém o seu nome de colocar em negociações que tentam capturar movimentos de balanço típicos de um mercado de touro a partir de um balanço baixo (quando o mercado se corrige depois de um rali sustentado e, em seguida, começa a subir mais uma vez) para um novo balanço alto, Que marcaria o fim do novo rali. Ou em um mercado urugo, onde o mercado faz um balanço alto (quando o mercado se mata depois de uma movimentação sustentada para baixo e depois começa a cair mais uma vez) para um novo balanço baixo, que marcaria o fim da nova perna para baixo . Aqui estão quatro razões pelas quais acredito que o swing trading é a melhor estratégia para negociação de ETFs: 1. O maior ganho pelo tempo investido Eu acredito que o comerciante tem a oportunidade de conseguir o maior ganho pelo tempo investido, o que significa que somente dados do final do dia É considerado na tomada de decisões comerciais e, conseqüentemente, não é necessário se sentar na frente de um computador durante todo o dia durante as horas de mercado. A negociação Swing não é uma troca diária, o que significa que você não tem que assistir constantemente às suas posições comerciais ou revisar padrões de gráficos a cada hora. 2. Uso mais eficiente da capital de negociação Com a negociação de swing, você tem a oportunidade de usar os dólares da sua conta de forma mais eficiente. Você pode implantar capital por períodos mais curtos e ser ágil o suficiente para mudar direções ou setores de acordo com as condições do mercado. Por exemplo, se fosse possível ganhar 10 em um comércio com duração de três semanas e, em seguida, transferir esses mesmos fundos na próxima oportunidade de comércio, não seria melhor que amarrar esses mesmos fundos para um comércio de um ano que cedeu 10 3 . Paradas mais apertadas Eu acredito que você pode usar paradas muito mais apertadas do que é possível para métodos destinados a durações comerciais mais longas. Em negociações de posição de longo prazo ou investimento, você precisa colocar paradas com porcentagens maiores (10 ou mais) para garantir que você não seja transferido para dentro e para fora de uma posição ou uma participação a longo prazo. Os ETFs comercializam como estoque, dando-lhe mais flexibilidade, enquanto o tempo de troca de tempo permite que você execute paradas mais apertadas. 4. Os ETFs de Rendas Básicas de Despesas têm taxas de despesas muito mais baixas do que fundos de investimento ou hedge funds. Os índices de despesas podem variar de 25 a 100 pontos base, tornando-os similares aos estoques. Isso torna o swing trading ETFs muito mais gerenciável e rentável do que manter para uma posição estendida de comércio ou investimento de longo prazo. Estratégia poderosa de gerenciamento de riscos Como é o caso de todas as negociações, é muito importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco simples mas poderosa. Nem todos os negócios serão rentáveis, é a natureza do comércio mdash e, portanto, você deve ter uma estratégia para sair de todas as trocas que você colocou antes de inseri-lo. O Portfolio Prophet System fornece esses pontos de entrada e saída para você uma vez que uma oportunidade foi identificada. Saiba mais sobre o Portfolio Prophet System GRATUITAMENTE aqui. Para mais trades, idéias e estratégias, visite Traders Reserve. Artigo impresso no InvestorPlace Media, investorplace 2011 04 porque-swing-trading-etfs-is-the-way-to-go. Copy2016 InvestorPlace Media, LLC